海富通二号最新净值查询,海富通精选2号基金净值今日估值

2024-05-18洛斯股票网热度:16351

海福通精选2号分红情况

海富通袭碰精选二号混合基金(基金代码519015,中高风险,波动幅度较大,适合较积极的投资者)自2007年4月9日至今含瞎共进行1次分红;谈禅空2008年12月25日进行分红,每份派现0.32元。

海富通货币基金最新的数据如何,怎么查询

基金介绍

海富通货币市场投资基金A级

基金代码 519505

基金简称 海富通货币A

前端申购代码 519505

后端申购代码 

基金运作方式 契约型开放式基金

投资类型 货币型

其他类型 分级基金

基金分级模式 按基金份额

基金管理人 海富通基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

管理费用(%) 0.33

托管费用(%) 0.10

合同生效日 2005-01-04

成立年限 8.22

现任基金经理 张丽洁

历史基金经理 邵佳民

投资目标 在力争本金安全和资产充分流动性的前提下,追求超过业绩比较基准的收益

投资范围 本基金投资于如下的金融工具:;一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单;剩余期限在397天以内(含397天)的;期限在一年以内(含一年)的回购;期限在一年以内(含一年)的中央银行票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

投资策略 (1)整体配置策略

根据宏观经济指标(主要包括:利率水平、通货膨胀率、GDP 增长率、货币供应量、就业率水平、国际市场利率水平、汇率),决定组合的剩余期限(长/中/短)和比例分布。

根据各类资产的流动性特征(主要包括:平均日交易量、交易场所、机构投资者持有情况、回购抵押数量、分拆转换进程),决定组合中各类资产的投资比例。

根据的信用等级及担保状况,决定组合的风险级别。

(2)类别资产配置策略

根据整体策略要求,决定组合中类别资产的配置内容和各类别投资的比例。根据不同类别资产的流动性指标(二级市场存量、二级市场流量、分类资产日均成交量、近期成交量、近期变动量、交易场所),决定类别资产的当期配置比率。

根据不同类别资产的收益率水平(到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理、附加选择权价值、类别资产收益差异)、市场偏好、法律法规对基金投资的规定、基金合同、基金收益目标、业绩比较基准等决定不同类别资产的目标配置比率。

(3)明细资产配置策略

第一步筛选,根据明细资产的剩余期限、资信等级、流动性指标(流通总量、日均交易量),决定是否纳入组合。

第二步筛选,根据个别的收益率(到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理)与剩余期限的配比,对照基金的收益要求决定是否纳入组合。第三步筛选,根据个别的流动性指标(发行总量、流通量、上市时间),决定投资总量。

业绩比较基准 税后一年期银行定期存款利率

风险收益特征 本货币市场基金是具有较低风险、流动性强的证券投资基金品种。

代销机构明细 证券公司代销数:58

长江证券,国联证券,国海证券,红塔证券,日信证券,中山证券,英大证券,国都证券,上海证券,民生证券,山西证券,大通证券,东兴证券,江海证券,华龙证券,财富证券,广州证券,东莞证券,渤海证券,华福证券,方正证券,长城证券,第一创业,信达证券,湘财证券,安信证券,中投证券,中金公司,民族证券,华宝证券,齐鲁证券,宏源证券,德邦证券,国元证券,中航证券,瑞银证券,恒泰证券,东北证券,财通证券,(浙江),中信建投,中银国际,,申银万国,光大证券,世纪证券,平安证券,银河证券,招商证券,兴业证券,中信万通证券,华泰联合证券,华泰证券,国信证券,国泰君安,东方证券,海通证券,广发证券

银行代销数:13

交通银行,华夏银行,宁波银行,浙商银行,中国建设银行,中国民生银行,工商银行,浦发银行,广发银行,招商银行,平安银行,兴业银行,中国银行

其他代销机构:天相投顾,诺亚正行(上海),长量基金,好买基金,数米基金,众禄基金

份额持有人结构

2012中报

截止日期 2012-06-30

持有人户数 户数(户) 16,261

持有人户数 环比(%) 32.53

持有人户数 同比(%) 58.97

户均持有 份额(万份) 5.92

户均持有 环比(%) -4.38

户均持有 同比(%) -8.92

机构投资者 份额(亿份) 0.80

机构投资者 环比(%) -12.47

机构投资者 同比(%) -4.23

机构投资者 份额占比(%) 8.30

个人投资者 份额(亿份) 8.82

个人投资者 环比(%) 32.08

个人投资者 同比(%) 51.82

个人投资者 份额占比(%) 91.70

总份额(亿份) 9.62

资产配置

2012三季报

截止日期 2012-09-30

基金资产总值(亿元) 32.54

基金资产净值(亿元) 28.25

基金资产组合(亿元) 

股票投资市值 

投资市值 18.30

基金投资市值 

类投资市值 

金融衍生产品投资市值 

货币市场工具投资市值 

买入返售金融资产投资市值 1.86

其他资产投资市值 0.43

占基金总资产比(%) 

股票投资市值占总值比 

投资市值占总值比 56.24

基金投资市值占总值比 

类投资市值占总值比 

金融衍生产品投资市值占总值比 

货币市场工具投资市值占总值比 

买入返售金融资产投资市值占总值比 0.00

其他资产投资市值占总值比 1.32

占基金资产净值比(%) 

股票投资市值占净值比 

投资市值占净值比 64.77

基金投资市值占净值比 

类投资市值占净值比 

金融衍生产品投资市值占净值比 

货币市场工具投资市值占净值比 

买入返售金融资产投资市值占净值比 6.58

其他资产投资市值占净值比 1.52

 


519003海富通收益基金净值

海富通收益增长混合(基金代码:519003)2023年7月30号的最新净值:1.8830;
您可以登录平安口袋银行APP-金融-基金,在最上方输入“基金代码或名称”搜索,可查询此基金净值。
应答时间:2023-08-04,最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
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519015基金今天净值查询结果

3月31日净值o.84 4月1日0.862 2日0.870

519003海富通收益基金净值

你可以通过百度查询519003,它就会出现海富通基金的基金净值。

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